Excel財務數據處理與分析自動化案例視頻精講

韓小良

  • 出版商: 清華大學
  • 出版日期: 2023-04-01
  • 定價: $474
  • 售價: 8.5$403
  • 語言: 簡體中文
  • ISBN: 7302628661
  • ISBN-13: 9787302628668
  • 相關分類: Excel
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商品描述

財務人員每天都在處理各種各樣的表格,計算各種各樣的數據,然而,有些財務人仍停 留在手工處理數據階段,效率低,費時費力。本書共 8 章,從正確認識 Excel 和規範表單結構, 結合大量實際案例,介紹在財務工作中經常使用的 Excel 技能、技巧,對於每個知識點、技能 點以及實際案例,都錄制了相應的操作視頻,幫助讀者快速提升 Excel 的應用能力。本書的學 習視頻共 134 節,808 分鐘,用手機掃描書中二維碼即可觀看。 本書適合各類財務人員、其他相關專業人員和財經類院校財務專業的學生學習使用。

目錄大綱

目錄

第1章.轉變觀念,正確認識Excel........................01

1.1.設計科學規範的基礎表單............................................................................02

1.1.1 每個表單都是一個具體的業務....................................................................02

1.1.2 表單設計一定要有邏輯.................................................................................03

1.1.3 表單數據一定要規範......................................................................................03

1.1.4 設計基礎表單的感悟......................................................................................04

1.2 掌握必需的Excel工具.................................................................................04

1.2.1 掌握常用的數據處理工具.............................................................................04

1.2.2 掌握常用的函數..............................................................................................05

1.2.3 掌握數據透視表..............................................................................................05

1.2.4 掌握Power Query工具.................................................................................05

1.2.5 掌握數據分析可視化工具.............................................................................06

1.2.6 學點代碼錦上添花..........................................................................................06

1.3 培養Excel應用的邏輯思路.........................................................................06

1.3.1 表單設計中數據管理的邏輯思路................................................................06

1.3.2 函數公式中數據計算的邏輯思路................................................................06

1.3.3 數據分析中企業管理的邏輯思路................................................................07

1.4 構建數據自動化管理和分析模板.................................................................08

1.4.1 設計數據自動化管理模板.............................................................................08

1.4.2 設計數據自動化分析模板.............................................................................09

第2章.快速整理加工財務數據..............................10

2.1 將二維表轉換為一維表................................................................................11

2.1.1.數據透視表方法:一個表格..........................................................................11

2.1.2.數據透視表方法:一個表格(準二維表)..................................................14

2.1.3 數據透視表方法:多個表格..........................................................................16

2.1.4 Power Query方法:一個表格......................................................................19

2.1.5 Power Query方法:多個表格......................................................................23

2.2 處理合並單元格...........................................................................................29

2.2.1 有合並單元格的多行標題.............................................................................29

2.2.2 列數據中有大量的合並單元格....................................................................30

2.3 批量刪除空行和空列....................................................................................32

2.3.1 使用常規方法批量刪除空行和空列............................................................32

2.3.2 使用篩選方法批量刪除空行和空列............................................................33

2.3.3.數據量大的情況下批量刪除空行................................................................34

2.4 批量刪除小計和總計....................................................................................35

2.4.1 使用常規方法批量刪除小計行....................................................................35

2.4.2 使用篩選方法批量刪除小計行....................................................................37

2.5 快速修改非法日期.......................................................................................38

2.5.1 使用分列工具快速修改非法日期................................................................38

2.5.2 使用分列工具修改非法日期的註意事項...................................................39

2.5.3 使用函數公式修改非法日期.........................................................................40

2.5.4.輸入日期的技巧..............................................................................................41

2.5.5.設置日期格式的技巧......................................................................................42

2.6 轉換數字格式...............................................................................................44

2.6.1.將數字轉換為原位數的文本型數字............................................................44

2.6.2.將數字轉換為固定位數的文本型數字,位數不夠就補零.....................44

2.6.3 將文本型數字轉換為數值的技巧................................................................45

2.6.4 容易混淆的概念:單元格和數據.................................................................47

2.7 快速刪除特殊字符.......................................................................................47

2.7.1 刪除特殊字符的常規處理方法....................................................................48

2.7.2 利用Power Query快速處理........................................................................49

2.8 快速填充空單元格.......................................................................................50

2.8.1 快速填充上一行數據......................................................................................50

2.8.2 快速填充下一行數據......................................................................................51

2.8.3 快速向空單元格中填充數字0.....................................................................52

2.9 查找與刪除重復數據....................................................................................53

2.9.1 使用條件格式標註重復值.............................................................................53

2.9.2 使用COUNTIF函數統計重復次數..............................................................54

2.9.3 刪除重復值,保留唯一值.............................................................................55

2.9.4 獲取不重復項目..............................................................................................56

2.10 數據分列....................................................................................................57

   2.10.1 根據符號分列(分列工具)......................................................................57

   2.10.2 根據固定寬度分列(分列工具).............................................................60

   2.10.3 根據多個分隔符號分列(分列工具)....................................................63

   2.10.4 多次分列(分列工具)..............................................................................65

   2.10.5 使用函數分列(IF函數)..........................................................................66

   2.10.6 使用函數分列(文本函數)......................................................................68

   2.10.7 使用快速填充工具(Ctrl+E組合鍵).....................................................69

   2.10.8 使用Power Query分列............................................................................69

2.11 批量修改數據.............................................................................................71

   2.11.1 批量修改全部單元格數據........................................................................71

   2.11.2 批量修改部分滿足條件的單元格數據..................................................72

2.12 整理數據的常用技巧..................................................................................73

   2.12.1.選擇可見單元格.........................................................................................73

   2.12.2.快速確認實際數據區域的大小...............................................................74

   2.12.3.快速定位到數據區域的邊界....................................................................74

   2.12.4.快速選擇數據區域.....................................................................................74

   2.12.5.快速向下填充數據.....................................................................................74

   2.12.6.快速向上填充數據.....................................................................................75

   2.12.7.快速向左填充數據.....................................................................................75

   2.12.8.快速向右填充數據.....................................................................................75

   2.12.9.快速刪除所有批註.....................................................................................75

第3章.財務表單設計技能與實戰...........................77

3.1.正確區分兩類表格.......................................................................................78

3.1.1 基礎表單...........................................................................................................78

3.1.2 報告表格...........................................................................................................79

3.1.3 務必將基礎表單和報告表格分開................................................................79

3.2.嚴格區分三種數據.......................................................................................80

3.2.1 文本....................................................................................................................80

3.2.2 日期和時間.......................................................................................................80

3.2.3 數字....................................................................................................................82

3.3.設計基礎表單,是基礎中的基礎.................................................................82

3.3.1 設計的基礎表單要有邏輯性.........................................................................83

3.3.2 嚴禁用Word思維設計Excel表單..............................................................83

3.3.3 數據輸入要規範..............................................................................................83

3.4 設計與維護表單的實用技能.........................................................................84

3.4.1 思維導圖:設計表單架構..............................................................................84

3.4.2.數據驗證及其設置方法 ................................................................................84

3.4.3.數據驗證基本用法1:只能輸入規定格式的數字...................................86

3.4.4.數據驗證基本用法2:只能輸入規定的日期...........................................87

3.4.5.數據驗證基本用法3:在單元格中設計下拉列表,快速選擇 輸入數據................................................................................................................87

3.4.6.利用函數公式輸入連續的序號....................................................................89

3.4.7 利用函數公式引用基本資料表的數據.......................................................90

3.4.8 根據已輸入的列數據自動計算輸入數據...................................................90

3.4.9.智能表格:自動向下復制公式,美化表格................................................91

3.5 快速輸入數據的常用技巧............................................................................94

3.6 表單設計演練:固定資產管理表單..............................................................94

第4章.快速核對數據..........................................98

4.1 核對數據的基本方法....................................................................................99

4.1.1.快速圈釋無效數據..........................................................................................99

4.1.2.利用函數公式比對數據..............................................................................100

4.1.3 使用數據透視表比對數據..........................................................................100

4.1.4 利用Power Query比對兩個表,快速得到各種差異結果.................103

4.2 核對數據的經典案例..................................................................................111

4.2.1.實際案例1:核對社保...............................................................................112

4.2.2.實際案例2:核對內部往來賬..................................................................115

4.2.3.實際案例3:銀行對賬...............................................................................121

4.2.4.實際案例4:核對應付餘額.......................................................................124

第5章.財務報表的格式化與美化.........................126

5.1 報表佈局....................................................................................................127

5.1.1 在表格的左側和頂部留空..........................................................................127

5.1.2 設置邊框和不顯示網格線..........................................................................127

5.1.3 設置適合的行高與列寬..............................................................................128

5.1.4 設置字體和字號...........................................................................................128

5.1.5 設置數字的格式...........................................................................................129

5.1.6 設置文字向右縮進.......................................................................................129

5.1.7 設置單元格的填充顏色..............................................................................130

5.1.8 在表格頂部寫上單位...................................................................................130

5.2 使用自定義數字格式,增強數字的可閱讀性.............................................130

5.2.1 自定義數字格式的基本方法......................................................................131

5.2.2 數字的自定義格式代碼的結構.................................................................131

5.2.3 縮小位數顯示數字.......................................................................................132

5.2.4 將數字顯示為指定的顏色,並添加標識符號.......................................133

5.2.5 根據條件設置數字的自定義格式.............................................................135

5.2.6 自定義數據標簽的數字格式......................................................................135

5.3 利用條件格式自動標註重要數據...............................................................137

5.3.1 數據條:標註呈現不同變化的數據..........................................................137

5.3.2 圖標集:標準上升/下降和紅綠燈效果..................................................138

5.3.3 建立提前提醒模型,讓數據追蹤自動化................................................139

5.3.4 使用公式設置條件格式的註意事項.........................................................142

5.4 按照自己的要求進行數據排序...................................................................142

5.4.1.自定義排序....................................................................................................143

5.4.2 先排序再恢復原始狀態..............................................................................146

第6章.財務管理中的常用函數與綜合應用............147

6.1.公式的基本規則.........................................................................................148

6.1.1 什麽是公式....................................................................................................148

6.1.2 公式中的元素................................................................................................148

6.1.3 公式中的運算符...........................................................................................148

6.1.4 公式中的常量................................................................................................149

6.1.5 公式中的標點符號.......................................................................................149

6.1.6.復制公式時合理設置相對引用和絕對引用............................................150

6.2.函數的基本規則.........................................................................................151

6.2.1 什麽是函數....................................................................................................151

6.2.2 函數的基本語法...........................................................................................151

6.2.3 函數參數的類型...........................................................................................152

6.2.4 培養輸入函數的好習慣..............................................................................152

6.3 創建公式的實用技能技巧..........................................................................153

6.3.1 快速輸入函數................................................................................................153

6.3.2 利用“函數參數”對話框和名稱框快速創建嵌套函數公式.............154

6.4 日期計算的常用函數及其應用...................................................................156

6.4.1.獲取當天日期:TODAY函數......................................................................156

6.4.2.獲取當天日期和當前時間:NOW函數...................................................157

6.4.3.計算到期日: EDATE函數...........................................................................157

6.4.4.計算月底日期:EOMONTH函數..............................................................157

6.4.5.計算兩個日期之間的期限:DATEDIF函數.............................................158

6.4.6.將年、月和日三個數字組合成日期:DATE函數..................................159

6.4.7.計算星期幾:WEEKDAY函數....................................................................159

6.4.8 實用公式:判斷指定日期所在的時間區間.............................................159

6.5 處理文本數據的常用函數及其應用...........................................................160

6.5.1.截取一段字符: LEFT函數、RIGHT函數和MID函數.........................160

6.5.2.查找指定字符在字符串中的位置: FIND函數.......................................161

6.5.3.替換固定位數的字符:SUBSTITUTE函數.............................................162

6.5.4.把數字和日期轉換為指定格式的文本:TEXT函數..............................163

6.6 邏輯判斷函數及其應用..............................................................................164

6.6.1 IF函數:基本原理與基本應用..................................................................164

6.6.2 IF函數嵌套的邏輯思路與技能技巧.........................................................165

6.6.3 使用IFERROR函數處理錯誤值................................................................166

6.7 分類匯總函數及其應用..............................................................................167

6.7.1 單條件計數統計匯總:COUNTIF函數....................................................167

6.7.2 多條件計數統計匯總:COUNTIFS函數..................................................168

6.7.3 單條件求和匯總:SUMIF函數..................................................................169

6.7.4 多條件求和匯總: SUMIFS函數................................................................170

6.7.5.超過15位數字長編碼的條件計數與求和問題.....................................172

6.8 查找引用函數及其應用..............................................................................173

6.8.1 VLOOKUP函數:基本原理與基本應用...................................................173

6.8.2 VLOOKUP函數:使用通配符匹配條件...................................................174

6.8.3 VLOOKUP函數:自動定位取數的列號...................................................175

6.8.4 VLOOKUP函數:模糊匹配查找................................................................176

6.8.5 MATCH函數:基本原理與用法.................................................................177

6.8.6 INDEX函數:基本原理與用法...................................................................178

6.8.7 常用查找函數VLOOKUP、MATCH和INDEX的總結 .........................180

6.9 綜合練習與數據分析..................................................................................181

6.9.1 製作銷售分析底稿.......................................................................................181

6.9.2 編制應收賬款賬齡分析表..........................................................................182

6.9.3 利用函數製作動態圖表..............................................................................185

6.9.4 財務報表動態分析.......................................................................................191

第7章.快速合並匯總大量工作表.........................193

7.1 合並結構完全相同的工作表.......................................................................194

7.1.1 使用SUM函數快速合並,得到所有工作表的合計數........................194

7.1.2 使用合並計算工具快速合並,得到具有分級顯示的合並表.............195

7.1.3 匯總不同工作簿中大量結構相同的工作表............................................198

7.2 利用數據透視表合並匯總..........................................................................199

7.2.1 二維表的合並:使用多重合並計算數據區域透視表...........................199

7.2.2 一維表的合並:現有連接+SQL語句......................................................202

7.3 利用Power Query快速合並匯總.............................................................207

7.3.1 合並匯總一個工作簿中的多個工作表....................................................207

7.3.2 合並匯總一個文件夾中的多個工作簿....................................................212

7.4 快速匯總有關聯的工作表..........................................................................219

7.4.1 使用函數匯總有關聯的工作表.................................................................219

7.4.2 使用Microsoft Query工具匯總有關聯的工作表.................................221

7.4.3 使用Power Query工具匯總有關聯的工作表.......................................225

7.5 利用INDIRECT函數快速合並匯總............................................................228

7.5.1 INDIRECT函數:匯總大量工作表的核心函數.......................................228

7.5.2 INDIRECT函數:快速抓取每個表格的合計數.......................................230

7.5.3 INDIRECT函數:建立滾動匯總分析表....................................................231

第8章.利用數據透視表靈活分析數據..................234

8.1 數據透視表的基礎是規範表單...................................................................235

8.1.1 規範表單結構................................................................................................235

8.1.2 規範表單數據................................................................................................235

8.2 創建數據透視表的基本方法.......................................................................235

8.2.1 以當前工作簿中的一個一維工作表創建數據透視表..........................236

8.2.2 以當前工作簿中的多個一維工作表創建數據透視表..........................238

8.2.3 以當前工作簿中的一個二維工作表創建數據透視表..........................240

8.2.4 以當前工作簿中的多個二維工作表創建數據透視表..........................241

8.3.數據透視表的美化.....................................................................................242

8.3.1 設置數據透視表的樣式..............................................................................242

8.3.2 設置報表佈局................................................................................................243

8.3.3 修改字段名稱................................................................................................244

8.3.4 顯示/取消分類匯總...................................................................................244

8.3.5 顯示/取消報表總計...................................................................................245

8.3.6 合並標簽單元格...........................................................................................246

8.3.7 調整字段下項目的次序..............................................................................246

8.3.8 設置數字格式................................................................................................247

8.4 利用數據透視表分析數據的主要技能........................................................247

8.4.1 排序篩選,找出前10名客戶...................................................................248

8.4.2 改變值字段的匯總依據,製作多種計算結果的報告..........................248

8.4.3 改變值字段的顯示方式,製作結構分析報告.......................................249

8.4.4 組合日期,製作年報、季報、月報.........................................................250

8.4.5.使用切片器快速篩選數據..........................................................................251

8.4.6 繪制數據透視圖,讓分析結果可視化....................................................252

8.5 快速製作明細表.........................................................................................253

8.5.1 每次製作一個指定項目的明細表.............................................................253

8.5.2 批量製作所有項目的明細表......................................................................254