財務機器人開發與應用

目  錄  

 

第1章  財務機器人開發的基本理論   1

1.1  財務機器人的發展背景   1

1.2  財務機器人的概念、特征和功能   2

1.3  財務機器人開發的基本原理與技術   3

1.4  財務機器人應用的場景   5

1.5  使用財務機器人與傳統人工模式的區別   7

1.6  財務機器人對財務工作的影響   8

1.7  財務機器人的發展   9

第2章  應用案例背景   11

2.1  案例企業構建與財務信息化模擬   11

2.2  財務機器人應用實踐與教學價值   12

第3章  財務信息化   13

3.1  業務說明   13

3.2  企業信息化平臺搭建   14

3.2.1  任務一 (必)創建管理單元   14

3.2.2  任務二 (必)維護管理單元組織屬性   19

3.2.3  任務三 (必)搭建組織架構   24

3.2.4  任務四 (必)用戶管理   35

3.2.5  任務五 (必)分配會計科目   42

3.2.6  任務六 (必)分配基礎資料   43

3.2.7  任務七 (必)新增銀行賬號   51

3.2.8  任務八 (必)新建憑證類型   53

3.3  會計系統初始化   54

3.3.1  任務九 (必)總賬初始化   54

3.3.2  任務十 (必)出納初始化   60

3.3.3  任務十一 (必)應收初始化   63

3.3.4  任務十二 (必)應付初始化   69

3.3.5  任務十三 (必)參數設置   74

3.3.6  任務十四 (必)新增收款信息   79

第4章  財務業務處理   81

4.1  往來業務   81

4.1.1  任務一 (應)應收業務——公司與哈博森簽訂銷售合同，確認應收   82

4.1.2  任務二 (應)應收業務——公司與科亞特簽訂銷售合同，確認應收   85

4.1.3  任務三 (應)應付業務——公司和德瑞制造公司簽訂采購合同，確認應付   87

4.1.4  任務四 (應)應付業務——公司與深圳賽格簽訂采購合同，確認應付   90

4.2  報銷業務   93

4.2.1  任務五 (應)費用報銷業務——秦義招待客戶，申請報銷   93

4.2.2  任務六 (應)差旅費報銷——秦義出差，申請差旅報銷   95

4.2.3  任務七 (應)對公報銷業務——報銷本季度支付的辦公室租金   99

4.2.4  任務八 (應)物品采購費報銷業務——秦義購買員工文化衫   101

4.3  收款業務   104

4.3.1  任務九 (應)其他收款業務——企業收到政府對創新企業的補貼   104

4.3.2  任務十 (應)其他收款業務——企業收到銀行提供的貸款   107

4.3.3  任務十一 (應)銷售業務收款——收到哈博森股份有限公司的貨款   109

4.4  付款業務   112

4.4.1  任務十二 (應)采購付款業務——企業購買特殊原材料，支付預付款   112

4.4.2  任務十三 (應)其他業務付款——公司領導決定對公益事業進行捐款   115

4.4.3  任務十四 (應)采購業務付款——支付德瑞制造公司的采購貨款   117

4.4.4  任務十五 (應)其他業務付款——出納支付費用報銷款   120

4.4.5  任務十六 (應)其他業務付款——出納支付對公報銷款   122

4.4.6  任務十七 (應)其他業務付款——出納支付差旅報銷款   124

4.4.7  任務十八 (應)其他業務付款——出納支付物品采購報銷款   126

4.5  課後練習題   128

任務十九  (選)生產領用原材料賬務處理   128

任務二十  (選)一般耗用原材料賬務處理   128

任務二十一  (選)確認主營業務成本賬務處理   128

任務二十二  (選)計提車間人員工資   128

任務二十三  (選)計提折舊   128

任務二十四  (選)完工產品入庫賬務處理   128

任務二十五  (選)結轉進項稅額   129

任務二十六  (選)結轉銷項稅額   129

任務二十七  (選)計提地稅   129

任務二十八  (選)計提企業所得稅   129

第5章  記賬機器人   131

5.1  業務說明   131

5.2  銀行日記賬收款記賬業務   132

5.2.1  任務一 (應)銀行日記賬收款記賬規劃設置   132

5.2.2  任務二 (應)銀行日記賬收款單智能記賬處理   134

5.3  銀行日記賬付款記賬業務   135

5.3.1  任務三 (應)銀行日記賬付款記賬規劃設置   135

5.3.2  任務四 (應)銀行日記賬付款單智能記賬處理   137

5.4  收款單記賬業務   138

5.4.1  任務五 (應)收款單記賬規劃設置   138

5.4.2  任務六 (應)收款單智能記賬處理   142

5.5  付款單記賬業務   143

5.5.1  任務七 (應)付款單記賬規劃設置   143

5.5.2  任務八 (應)付款單智能記賬處理   145

5.6  應收單記賬業務   145

5.6.1  任務九 (應)應收單記賬規劃設置   146

5.6.2  任務十 (應)應收單智能記賬處理   148

5.7  應付單記賬業務   149

5.7.1  任務十一 (應)應付單記賬規劃設置   149

5.7.2  任務十二 (應)應付單智能記賬處理   151

第6章  對賬機器人   153

6.1  業務說明   153

6.2  銀行對賬單核對業務   154

6.2.1  任務一 (應)銀行對賬單的自動登記規劃設置   154

6.2.2  任務二 (應)工行銀行對賬單的智能登記處理   155

6.3  銀行存款核對業務   156

6.3.1  任務三 (應)銀行存款對賬規劃設置   156

6.3.2  任務四 (應)銀行存款對賬智能處理   157

6.4  應收期末對賬業務   158

6.4.1  任務五 (應)應收期末對賬規劃設置   158

6.4.2  任務六 (應)應收期末對賬智能處理   160

6.5  應付期末對賬業務   160

6.5.1  任務七 (應)應付期末對賬規劃設置   160

6.5.2  任務八 (應)應付期末對賬智能處理   162

6.6  出納期末對賬業務   162

6.6.1  任務九 (應)出納期末對賬規劃設置   162

6.6.2  任務十 (應)出納期末對賬智能處理   164

第7章  報表機器人   165

7.1  業務說明   165

7.2  憑證期末審核業務   165

7.2.1  任務一 (應)憑證期末審核規劃設置   166

7.2.2  任務二 (應)憑證審核智能處理   167

7.3  憑證期末過賬業務   168

7.3.1  任務三 (應)憑證期末過賬規劃設置   168

7.3.2  任務四 (應)憑證過賬智能處理   169

7.4  期末自動轉賬業務   169

7.4.1  任務五 (應)期末自動轉賬規劃設置   169

7.4.2  任務六 (應)期末自動轉賬智能處理   171

7.5  期末結轉損益業務   172

7.5.1  任務八 (應)期末結轉損益規劃設置   172

7.5.2  任務九 (應)期末結轉損益智能處理   173

7.6  期末結賬業務   174

7.6.1  任務十三 (應)期末結賬規劃設置   174

7.6.2  任務十四 (應)期末結賬智能處理   175

7.7  課後練習題   175

任務七  (選)自動轉賬憑證處理   175

任務十  (選)結轉損益憑證處理   176

任務十一  (選)報表模板設置   176

任務十二  (選)編制報表   176

第8章  收款機器人   177

8.1  業務說明   177

8.2  智能收款   178

8.2.1  任務一 (應)收款單填寫規劃設置   178

8.2.2  任務二 (應)收款單審核規劃設置   180

8.2.3  任務三 (應)銷售預收業務智能處理   181

8.2.4  任務四 (應)銷售收款業務智能處理   182

8.2.5  任務五 (應)收回代墊客戶費   182

8.2.6  任務九 (應)收款單智能審核處理   183

8.3  課後練習題   184

任務六  (選)收到保險公司賠償款   184

任務七  (選)收到政府獎勵   184

任務八  (選)貸款收入業務   184

任務十  (選)收款單智能登賬處理   184

任務十一  (選)收款單智能記賬處理   184

第9章  付款機器人   185

9.1  業務說明   185

9.2  智能付款   186

9.2.1  任務一 (應)付款單填寫規劃設置   186

9.2.2  任務二 (應)付款單審核規劃設置   188

9.2.3  任務三 (應)給供應商支付預付款   189

9.2.4  任務七 (應)付款單審核智能處理   190

9.3  課後練習題   190

任務四  (選)支付辦公室租用押金   190

任務五  (選)支付對外投資款   190

任務六  (選)支付公益捐款   191

任務八  (選)付款單智能登賬處理   191

任務九  (選)付款單智能記賬處理   191

第10章  應收機器人   193

10.1  業務說明   193

10.2  智能應收   194

10.2.1  任務一 (應)付款單填寫規劃設置   194

10.2.2  任務二 (應)應收單審核規劃設置   196

10.2.3  任務三 (應)普通銷售應收業務(賒銷)   198

10.2.4  任務七 (應)應收單智能審核處理   198

10.3  課後練習題   199

任務四  (選)其他應收業務   199

任務五  (選)退貨應收業務處理   199

任務六  (選)寄售銷售應收業務處理   199

任務八  (選)應收單智能記賬處理   199

第11章  應付機器人   201

11.1  業務說明   201

11.2  智能應付   202

11.2.1  任務一 (應)應付單填寫規劃設置   202

11.2.2  任務二 (應)應付單審核規劃設置   204

11.2.3  任務三 (應)根據采購合同執行應付業務   205

11.2.4  任務八 (應)應付單智能審核處理   206

11.3  課後練習題   207

任務四  (選)采購原材料票隨貨到執行應付   207

任務五  (選)與律師事務所合作   207

任務六  (選)與咨詢公司合作   207

任務七  (選)公司購置辦公座椅   207

任務九  (選)應付單智能記賬處理   207

第12章  報銷機器人   209

12.1  業務說明   209

12.2  費用報銷單   210

12.2.1  任務一 (應)費用報銷單填單規劃   210

12.2.2  任務二 (應)費用報銷單審核規劃   212

12.2.3  任務三 (應)報銷通訊費   215

12.2.4  任務九 (應)費用報銷單智能審核處理   216

12.3  差旅費報銷   217

12.3.1  任務一 (應)差旅報銷單規劃   217

12.3.2  任務二 (應)差旅報銷單審核規劃   221

12.3.3  任務三 (應)員工本地出差   224

12.3.4  任務六 (應)差旅報銷單智能審核處理   225

12.4  對公費用報銷   226

12.4.1  任務一 (應)對公費用報銷單填單規劃設置   226

12.4.2  任務二 (應)對公費用報銷單審核規劃設置   228

12.4.3  任務三 (應)報銷公關費   231

12.4.4  任務九 (應)對公費用報銷單智能審核處理   233

12.5  物品采購報銷   234

12.5.1  任務一 (應)物品采購報銷單填單規劃設置   234

12.5.2  任務二 (應)物品采購報銷單審核規劃設置   236

12.5.3  任務三 (應)員工報銷購買的部門活動禮品   238

12.5.4  任務五 (應)物品采購報銷單智能審核處理   239

12.6  課後練習題   240

12.6.1  費用報銷單課後練習題   240

任務四  (選)報銷培訓費用   240

任務五  (選)員工報銷房租物管費   240

任務六  (選)報銷購買標書的費用   240

任務七  (選)加班打車費報銷   241

任務八  (選)會議費報銷   241

任務十  (選)費用報銷單生成付款單規劃設置   241

任務十一  (選)費用報銷單關聯生成付款單   242

12.6.2  差旅費報銷課後練習題   242

任務四  (選)員工鄰近城市出差   242

任務五  (選)員工出差洽談業務   242

任務七  (選)差旅報銷單生成付款單規劃設置   242

任務八  (選)差旅報銷單生成付款單智能處理   243

12.6.3  對公費用報銷課後練習題   243

任務四  (選)報銷廣告投放費   243

任務五  (選)報銷物流運輸費   243

任務六  (選)報銷專業維護費   244

任務七  (選)報銷獵頭招聘費   244

任務八  (選)報銷廠房水電費   244

任務十  (選)對公費用報銷單掛賬規劃設置   244

任務十一  (選)對公費用報銷單掛賬智能處理   245

12.6.4  物品采購報銷課後練習題   245

任務四  (選)員工報銷購買的部門優秀員工獎品   245

任務六  (選)物品采購報銷單掛賬規劃設置   245

任務七  (選)物品采購報銷單掛賬智能處理   246