Excel+AI在會計與財務日常工作中的應用

目錄

緒論 DeepSeek 賦能

0.1 註冊DeepSeek 並登錄賬號 2

0.2 開始使用DeepSeek 3

0.3 掌握DeepSeek 中正確的提問技巧 6

0.4 了解DeepSeek 給予函數的幫助 11

第1章 財務數據的輸入與編輯

1.1 輸入各種不同類型數據 16

1.1.1 輸入特殊文本 16

1.1.2 輸入數值包含指定小數位數 17

1.1.3 設置費用金額為貨幣格式 17

1.1.4 輸入百分比數值 18

1.2 數據批量輸入 19

1.2.1 批量輸入相同數據 19

1.2.2 填充輸入序號 20

1.2.3 填充輸入日期 21

1.2.4 ChatGPT指導快速將缺失數據自動填滿 21

1.3 設定數據驗證以規範錄入的數據 23

1.3.1 限制只能輸入指定類型數據 23

1.3.2 限制輸入數據的大小 23

1.3.3 建立可選擇輸入的序列 24

1.3.4 設置鼠標指針指向單元格時顯示輸入提示 25

1.3.5 DeepSeek指導禁止輸入空格 25

1.3.6 DeepSeek指導禁止輸入重復數據 27

1.3.7 DeepSeek指導禁止錄入周末日期 28

1.4 實用的選擇性粘貼功能 29

1.4.1 粘貼時匹配目標區域格式 29

1.4.2 將公式的計算結果轉換為數值 29

1.4.3 保持兩表數據鏈接 30

1.4.4 DeepSeek指導單元格區域進行批量運算 31

第2章 財務數據的整理與分析

2.1 學會規範建表 34

2.1.1 數據格式要規範 34

2.1.2 表格結構要規範 34

2.1.3 數據應具有統一性 35

2.1.4 不破壞數據的連續性 36

2.1.5 要會整理為二維表 36

2.2 整理不規範的數據 37

2.2.1 DeepSeek輔助處理空白單元格 38

2.2.2 處理重復值、重復記錄 40

2.2.3 DeepSeek輔助處理一格多屬性的數據 41

2.2.4 DeepSeek輔助整理文本型數字 43

2.2.5 DeepSeek輔助整理帶單位的數據 44

2.2.6 不規範文本的整理 45

2.2.7 DeepSeek輔助整理不規範的日期數據 46

2.3 篩選滿足條件的數據 47

2.3.1 按類別快速篩選 47

2.3.2 數值大小篩選 48

2.3.3 按日期篩選 50

2.3.4 結果獨立放置的高級篩選 50

2.4 數據的分類匯總 52

2.4.1 單層分類匯總 52

2.4.2 多級分類匯總 53

2.4.3 同一字段的多種不同計算 54

2.4.4 分類匯總結果的復制使用 55

2.5 多維度透視分析工具 56

2.5.1 統計各個客戶的應收賬款總額 56

2.5.2 統計各個車間的不同技工的加班時長 57

2.5.3 統計員工的平均工資 59

2.5.4 字段決定分析結果 60

2.5.5 迅速查看某匯總項的明細數據 62

第3章 財務數據計算的函數公式

3.1 什麼是公式 64

3.1.1 加、減、乘、除等簡易運算的公式 64

3.1.2 使用函數的公式 64

3.2 公式對數據源的引用 64

3.2.1 引用相對數據源計算 65

3.2.2 引用絕對數據源計算 65

3.2.3 引用其他工作表數據源計算 67

3.3 初學者對函數的學習 67

3.3.1 函數的構成 67

3.3.2 學習函數的用法 68

3.4 了解DeepSeek 給予函數的幫助 68

3.4.1 向DeepSeek詢問Excel函數的語法和示例 69

3.4.2 讓DeepSeek按給定任務提供Excel公式建議 70

3.4.3 根據DeepSeek的提示完成公式的編寫 70

3.4.4 用DeepSeek幫助理解公式 72

3.5 DeepSeek 生成財務運算的公式 73

3.5.1 根據員工的職位和工齡調整工資 73

3.5.2 判斷是不是本月的應收賬款 74

3.5.3 判斷應收賬款是否到期 74

3.5.4 計算應收賬款的逾期天數 75

3.5.5 計算固定資產已使用月份 75

3.5.6 統計各倉庫出庫量 76

3.5.7 建立按品類統計的銷售月報表 77

3.5.8 返回指定部門的最高工資 78

3.5.9 核算臨時工的實際工作天數並計算工資 79

3.5.10 扣除預支後實際報銷給付核算 79

3.6 專項財務函數 80

3.6.1 計算貸款的每期償還額 80

3.6.2 計算貸款每期償還額中包含的本金額計 81

3.6.3 計算貸款每期償還額中包含的利息額 81

3.6.4 計算投資的未來值 82

3.6.5 計算投資的投資期數 82

第4章 財務部門日常工作實用表單

4.1 會議費用支出報銷單 84

4.1.1 創建表格框架 84

4.1.2 表格邊框底紋設置 85

4.2 業務招待費用報銷明細表 86

4.2.1 表頭區域特殊化設計 86

4.2.2 建立求和公式 87

4.3 差旅費支出申請表 88

4.3.1 設置填表提醒 88

4.3.2 設置數值顯示為會計專用格式 89

4.3.3 預支申請費用合計計算 89

4.4 差旅費報銷單 89

4.4.1 創建差旅費報銷單 90

4.4.2 設置數據驗證提升填表正確率 91

4.4.3 報銷金額自動求和計算 92

4.4.4 實現大寫金額的自動填寫 93

4.4.5 設置表格除填寫域外其他區域不可編輯 94

4.5 公司日常運營費用預算及支出比較表 96

4.6 創建通用記賬憑證表單 98

4.7 創建現金日記賬表單 99

4.8 創建銀行存款日記賬表單 99

第5章 公司辦公費用支出管理

5.1 日常費用支出明細表 102

5.1.1 建立日常費用支出明細表 102

5.1.2 建立指定類別費用支出明細表 104

5.2 按日常費用明細表建立統計報表 105

5.2.1 各費用類別支出統計報表 105

5.2.2 各部門費用支出統計報表 106

5.2.3 各部門各類別支出費用統計表 107

5.2.4 各月費用支出統計報表 108

5.2.5 各部門各月費用支出明細報表 108

5.2.6 各類別費用支出的次數統計表 109

5.3 實際支出與預算比較表 109

5.3.1 建立全年費用預算表 110

5.3.2 建立實際費用與預算費用比較分析表 110

5.3.3 DeepSeek輔助生成公式計算各分析指標 110

5.3.4 篩選查看超支項目 113

第6章 填制記賬憑證並自動登記日記賬

6.1 制作會計科目表 116

6.1.1 建立會計科目表 116

6.1.2 建立會計科目及明細科目 116

6.2 填制記賬憑證 118

6.2.1 在記賬憑證表單中建立公式 118

6.2.2 填制通用記賬憑證 121

6.3 記賬憑證管理表 122

6.3.1 制作記賬憑證匯總表 122

6.3.2 DeepSeek輔助在“記賬憑證匯總表”中建立公式 122

6.4 登記日記賬 124

6.4.1 DeepSeek輔助自動確認“庫存現金”與“銀行現金”科目 124

6.4.2 DeepSeek生成公式輔助自動登記現金日記賬 125

6.4.3 自動登記銀行存款日記賬 128

第7章 管理往來賬款並處理賬務

7.1 應收賬款的統計 132

7.1.1 建立應收賬款記錄表 132

7.1.2 篩選查看已逾期賬款 133

7.1.3 處理已沖銷賬款 133

7.1.4 應收賬款的賬務處理 134

7.2 應收賬款的分析 136

7.2.1 計算各筆賬款的賬齡 136

7.2.2 DeepSeek輔助生成公式統計每位客戶的應收賬款 137

7.2.3 統計各賬齡下的應收賬款 140

7.2.4 應收賬款賬齡分析圖 142

7.2.5 壞賬準備的賬務處理 143

7.3 應付賬款管理 144

7.3.1 建立應付賬款記錄表 144

7.3.2 設置公式分析各項應付賬款 145

7.3.3 匯總統計各供應商的總應付賬款 146

7.3.4 應付賬款的賬務處理 147

第8章 管理進銷存數據並處理賬務

8.1 采購管理 150

8.1.1 建立產品基本信息表 150

8.1.2 采購入庫明細表 150

8.1.3 采購數據透視分析 151

8.1.4 采購業務的賬務處理 153

8.2 銷售管理 155

8.2.1 創建銷售明細表 155

8.2.2 按產品匯總銷售金額 156

8.2.3 按客戶匯總銷售金額 158

8.2.4 DeepSeek輔助生成公式統計銷售員業績 159

8.2.5 銷售業務的賬務處理 160

8.3 庫存管理 160

8.3.1 建立庫存匯總表 161

8.3.2 設置公式計算本期入庫、銷售與庫存 161

8.3.3 任意產品庫存量查詢 162

8.3.4 庫存量控制 164

第9章 管理分析員工工資數據並處理賬務

9.1 創建員工工資管理表格 166

9.1.1 創建員工基本工資表 166

9.1.2 員工績效獎金計算表 167

9.1.3 DeepSeek輔助建立公式計算個人所得稅 167

9.1.4 考勤扣款及滿勤獎統計表 169

9.1.5 員工月度工資核算 169

9.2 分析工資數據 172

9.2.1 突出顯示小於平均工資的記錄 172

9.2.2 按部門統計工資額 172

9.2.3 部門平均薪酬比較圖 173

9.3 生成員工工資條 174

9.3.1 生成工資條 174

9.3.2 打印輸出工資條 176

9.4 發放工資的賬務處理 177

9.4.1 計提員工工資 177

9.4.2 代扣保險費 177

9.4.3 代扣個人所得稅 178

9.4.4 繳納個人所得稅 178

第10章 管理固定資產並計提折舊

10.1 建立固定資產清單 180

10.1.1 創建固定資產清單表 180

10.1.2 固定資產的新增與減少 1 8 1

10.2 固定資產查詢 182

10.2.1 查詢報廢的固定資產 182

10.2.2 查詢特定使用年限的固定資產 182

10.2.3 查詢指定日期後新增的固定資產 183

10.3 固定資產折舊計提 184

10.3.1 創建固定資產折舊表 184

10.3.2 直線折舊法計提折舊 185

10.3.3 年數總和法計提折舊 186

10.3.4 雙倍余額遞減法計提折舊 187

10.4 固定資產折舊的賬務處理 188

第11章 月末賬務處理並建立財務總賬表

11.1 結轉本期利潤 190

11.1.1 匯總主營業務收入、主營業務成本、銷售費用等 190

11.1.2 結轉利潤的賬務處理 191

11.2 編制科目匯總表 193

11.2.1 利用分類匯總進行科目匯總 193

11.2.2 利用數據透視表建立科目匯總表 198

11.3 編制財務總賬表 200

11.3.1 DeepSeek建立公式輔助提取總賬科目 200

11.3.2 計算各總賬科目本期發生額 202

11.4 編制財務明細賬表 204

11.4.1 建立明細賬表 204

11.4.2 DeepSeek輔助建立公式自動顯示指定科目明細賬 205

11.5 賬務試算平衡檢驗 208

11.5.1 現金賬務核對 208

11.5.2 銀行存款賬務核對 209

11.6 賬目保護 211

11.6.1 保護賬務統計表格 211

11.6.2 保護賬務處理工作簿 211

第12章 編制財務報表

12.1 資產負債表 214

12.1.1 創建資產負債表 214

12.1.2 計算“流動資產”類科目的發生額 215

12.1.3 計算“非流動資產”類科目的發生額 217

12.1.4 計算“固定資產”類科目的發生額 217

12.1.5 計算“無形資產”類科目的發生額 218

12.1.6 計算“流動負債”類科目的發生額 219

12.1.7 計算“非流動負債”類科目的發生額 219

12.1.8 計算“所有者權益”類科目的發生額 220

12.2 利潤表 221

12.2.1 創建利潤表 221

12.2.2 根據總分類賬填制利潤表 222

12.2.3 創建費用統計圖表 224

12.3 現金流量表 226

12.3.1 通過本期記賬憑證匯總表確定現金流量分類 226

12.3.2 根據本期記賬憑證填制現金流量表 228

12.4 打印財務報表 230

第13章 財務分析

13.1 財務比率分析 234

13.1.1 創建財務比率分析表 234

13.1.2 計算變現能力比率 234

13.1.3 計算資產管理比率 235

13.1.4 計算負債比率 238

13.1.5 計算盈利能力比率 239

13.2 財務比較的分析 241

13.2.1 創建財務比較分析表 241

13.2.2 計算企業財務比率並與標準財務比率進行比較 241