量化結構交易法與畫線分析

夏經文，東北財經大學經濟學碩士，從事外匯、股票交易30余年，作為我國改革開放後第一批金融理財師，為某國有大型銀行服務多年。2020年7月在《經濟管理》雜誌上發表學術論文《初始波對未來金融價格走勢的意義與作用》，受到同行與專家的好評。已出版的圖書有《WZ定量化結構交易法》《應用波浪理論實現定量化結構交易》。

第一章 影響價格走勢的因素
第一節 對資本市場的認知
一、對宏觀經濟基本面以及國家產業政策導向的認知
二、對影響股票價格走勢因素的認知
第二節 影響價格走勢的內因
一、基本面估值——價值投資
二、市場情緒問題——對非理性投資環境的認知
第三節 價格走勢外在因素的分析方法
一、綜合畫線分析——趨勢線、空間結構線和形態結構線
二、大眾投資者如何通過畫線實現量化交易
第二章 趨勢理論——趨勢線理論基礎
第一節 趨勢為王
一、監控價格運行趨勢的一把尺子
二、預測價格支撐位與阻力位
三、確定交易策略與方法
四、跟蹤趨勢是操作者唯一的選擇
五、實戰案例解析
第二節 道氏理論與混沌理論
一、道氏理論
二、混沌理論
三、股價波動的趨勢性
四、多空分界法——量化判斷趨勢反轉的條件
五、支撐位與壓力位轉化原理
六、心理影響因素
第三節 如何確保趨勢線的有效性
一、如何選擇畫線點位
二、K線畫線位置的選取
三、趨勢線的校正、變軌
四、趨勢線作用的確認
第四節 畫線分析與市場情緒
一、利空突發，市場走勢疲弱
二、沒錢抄底與組合投資
三、行業的邊際效應改善
四、用同類同量級市值比較評估企業的估值
第三章 趨勢線
第一節 二波結構理論
一、二波結構定律——形態結構生長邏輯
二、二波結構與多空循環結構
三、多空循環結構分析方法的應用
四、二波結構與趨勢線
第二節 上升趨勢線與下降趨勢線
一、上升趨勢線
二、下降趨勢線
三、水平支撐與阻力趨勢線
四、趨勢線的預判作用
第三節 應用趨勢線確定買賣點
一、買點與趨勢線、成交量的關系
二、應用二波結構、趨勢線、成交量確定賣點
三、二波結構是一個完整的多空博弈過程
四、心理作用的結果
第四節 階段性高低點構成的水平壓力與支撐
一、階段性高點的形成
二、階段性低點的形成
三、水平壓力線、支撐線
四、水平支撐線、壓力線的操作意義
第五節 水平支撐線、壓力線的畫法及應用
一、上升趨勢階段性水平壓力線、支撐線
二、下降趨勢階段性水平壓力線、支撐線
第六節 階段性低點、高點構成的幾種趨勢線
一、上升DG趨勢線
二、上升GD支撐線
三、下跌GD趨勢線
四、下跌DD趨勢線
第七節 動態成本線對股價的支撐與壓力
一、多空線
二、多空線指標的計算公式
三、多空線運用規則
四、多空線的特點
五、多空線應用實例
第八節 趨勢線的綜合應用
一、畫出正確的趨勢線
二、趨勢線共振
三、實例分析——光啟技術
四、應用趨勢線交易時應註意以下幾點
第九節 陽光電源實盤操作分析
一、建立30分鐘級別倉位
二、二次建倉被套
三、陽光電源業績大跌眼鏡——前期倉位被深套
四、調整總體倉位以應對突發事件
五、100%正確的操作——兩頭堵
六、交易總結——交易策略與倉位管理的重要性
第四章 初始波理論——量化交易理論基礎
第一節 初始波幅
一、初始波基本概念
二、初始波幅、初始周期在實際中的應用
第二節 量化交易——買賣點概念
一、1、2、3類買賣點的定義
二、1、2、3類買賣點的性質和交易策略
第三節 空間結構理論
一、價格空間結構生長邏輯
二、量化交易的兩個重要計算公式
三、應用反向調整波幅計算價格成長目標
四、初始波時間周期
第五章 空間結構線
第一節 空間結構線的畫法與應用
一、空間結構線的畫法
二、空間結構線的應用
三、應用實例
第二節 波浪尺及應用
第三節 黃金分割比例與同級別推調比
一、5-3結構中同級別推調浪
二、5-3結構中同級別推調浪的回撤比例
三、5-3結構中同級別推調浪的時間比例關系
第四節 江恩角度線
一、江恩角度線
二、應用初始波特性繪制江恩角度線
三、江恩箱體線的繪制方法
四、速度阻力線
第六章 形態結構線
第一節 艾略特波浪理論結構線的畫法
一、波浪的畫法——以大周期原始起點為起點逐級畫
二、實例：五糧液形態結構
三、畫波浪結構線步驟及註意事項
四、趨勢為主、靈活運用，不能死數浪
第二節 畫波浪結構線必須明確的問題
一、應用波浪理論的四個主要問題
二、位置比形態重要
三、要重視推動浪的內部結構形態
四、要重視（1）浪、（2）浪內部結構的研究
五、4浪與1浪是否重疊是價格強弱的關鍵
六、要註重“同級別推調比”分析
七、應用二波結構劃分艾略特5-3結構
第三節 引導楔形與終結楔形
一、引導楔形
二、終結楔形
第四節 三角形中繼形態
一、上升三角形