用友 ERP-U8 V10 財務軟件完全自學教程 (財務鏈篇)

本書以突出實戰為指導思想，以工業企業的經濟業務為原型，既介紹了用友ERP-U8 V10 的應用原理，又介紹了信息環境下財務管理系統業務的多種處理方法和處理流程。

本書共9 章。第1 章和第2 章介紹了用友ERP-U8 V10 管理軟件的使用基礎，即賬套的創建與管理、基本信息和基礎檔案設置；第3 章至第7 章分別介紹了總賬管理系統、應付款管理系統、應收款管理系統、薪資管理系統、固定資產管理系統5 個模塊的業務處理和使用；第8 章和第9 章介紹了總賬管理系統期末業務處理和UFO 報表管理系統。

本書適合ERP-U8 V10 財務鏈初學者和實際工作使用者，以及有意願致力於通過新平臺、新技術推動業務和管理模式創新的企業管理者閱讀。本書可用於自學，也可作為高等職業院校會計及其他財經大類相關專業的會計信息化教學用書，以及ERP 認證等考試輔導用書。

田松梅，碩士，副教授，長春職業技術學院教師。
主要講授的課程包括：基礎會計、會計英語、企業會計綜合實訓、會計崗位基礎實訓、審計、財務軟件應用、納稅實務、財務管理等。
出版圖書《用友ERP-U8 V10財務軟件完全自學教程（供應鏈篇）》

第 1 章 賬套的創建與管理 1
1.1　ERP 軟件　1
1.1.1　ERP 的設計理念　1
1.1.2　ERP 系統的功能結構　2
1.1.3　用友ERP-U8 軟件的功能特點　3
1.2　用友ERP-U8 軟件的系統管理體系　4
1.2.1　系統管理的功能　4
1.2.2　系統管理員與賬套主管　4
1.2.3　企業賬套及年度賬套的建立　5
1.3　案例背景資料　10
1.3.1　企業基本情況　10
1.3.2　操作員及權限分工　11
1.3.3　核算要求　11
1.4　賬套創建與修改　13
1.4.1　登錄系統管理　13
1.4.2　設置用戶　14
1.4.3　創建賬套　15
1.4.4　修改賬套　22
1.5　設置用戶權限及角色權限　25
1.5.1　設置用戶權限　26
1.5.2　取消所有記錄及數據權限控制　31
1.5.3　設置角色權限　32
1.6　賬套管理　34
1.6.1　賬套輸出　34
1.6.2　賬套引入　36
1.6.3　設置自動備份　36
1.6.4　設置系統安全密碼策略　37
1.6.5　取消密碼設置　38
1.6.6　查詢與刪除上機日誌　39
1.6.7　清除系統運行異常任務　40
1.6.8　修改賬套號和賬套名稱　41

第　2 章 基本信息和基礎檔案設置　42
2.1　了解基礎設置　42
2.2　機構人員檔案設置　43
2.2.1　設置部門檔案　44
2.2.2　設置人員類別　45
2.2.3　設置人員檔案　45
2.3　客商信息設置　46
2.3.1　設置地區分類　48
2.3.2　設置客戶分類　48
2.3.3　增加客戶檔案　49
2.3.4　供應商分類　50
2.3.5　增加供應商檔案　51
2.4　存貨檔案設置　52
2.4.1　設置存貨分類　54
2.4.2　設置存貨計量單位　54
2.4.3　設置存貨檔案　56
2.5　財務檔案設置　57
2.5.1　設置憑證類別　61
2.5.2　設置外幣匯率　61
2.5.3　維護會計科目　62
2.5.4　設置項目核算　63
2.6　收付結算信息設置　66
2.7　單據設置　68
2.7.1　單據格式設置　68
2.7.2　單據編號設置　69

第3　章 總賬管理系統　71
3.1　了解總賬管理系統　71
3.1.1　總賬管理系統的主要功能　71
3.1.2　總賬管理系統與其他系統之間的關係　72
3.1.3　總賬管理系統的操作流程　72
3.2　總賬管理系統初始化設置　73
3.2.1　設置參數　73
3.2.2　錄入總賬期初餘額　75
3.3　總賬管理系統日常業務處理　80
3.3.1　填製憑證　80
3.3.2　審核憑證　85
3.3.3　出納簽字　86
3.3.4　修改已審核已簽字憑證　87
3.3.5　刪除憑證　90
3.3.6　記賬　92
3.3.7　查詢憑證　93
3.3.8　修改已記賬憑證、沖銷憑證　94
3.3.9　設置常用憑證　95
3.4　出納管理　96
3.4.1　查詢日記賬　96
3.4.2　查詢資金日報表　97
3.4.3　登記支票登記簿　98

第4　章 應付款管理系統　102
4.1　了解應付款管理系統　102
4.1.1　應付款管理系統的功能　102
4.1.2　應付款管理系統與其他系統之間的關係　102
4.1.3　應付款管理系統操作流程　103
4.2　系統初始化設置　104
4.2.1　設置參數　104
4.2.2　設置科目　106
4.2.3　設置逾期賬齡區間　109
4.2.4　設置報警級別　110
4.2.5　錄入期初餘額　110
4.2.6　應付款管理系統與總賬系統對賬　113
4.3　日常單據處理　114
4.3.1　應付單據錄入　114
4.3.2　應付單據審核　120
4.3.3　應付單據制單處理　121
4.3.4　應付單據填製審核制單一體化處理　125
4.3.5　付款單據錄入　127
4.3.6　付款單據審核　131
4.3.7　付款業務核銷處理　132
4.3.8　付款單據制單處理　135
4.3.9　付款單據審核核銷一體化處理　138
4.3.10　選擇付款　140
4.4　票據處理　142
4.4.1　簽發商業匯票　142
4.4.2　匯票計息　144
4.4.3　匯票結算　146
4.5　轉賬處理　147
4.5.1　應付沖應付　148
4.5.2　預付沖應付　148
4.5.3　紅票對沖　150
4.6　其他操作　151
4.6.1　取消操作、刪除憑證　151
4.6.2　單據查詢　153
4.6.3　賬表查詢　154
4.6.4　結賬　155

第5　章 應收款管理系統　157
5.1　了解應收款管理系統　157
5.1.1　應收款管理系統的主要功能　157
5.1.2　應收款管理系統與其他系統之間的關係　157
5.1.3　應收款管理系統的操作流程　158
5.2　系統初始化設置　158
5.2.1　設置參數　158
5.2.2　設置科目　161
5.2.3　設置壞賬準備　163
5.2.4　設置賬期內賬齡區間　164
5.2.5　設置報警級別　165
5.2.6　錄入期初餘額　165
5.2.7　應收款管理系統與總賬系統對賬　169
5.3　日常單據處理　169
5.3.1　應收單據錄入　169
5.3.2　應收單據審核　175
5.3.3　應收單據制單處理　176
5.3.4　應收單據填製審核制單一體化處理　179
5.3.5　收款單據錄入　181
5.3.6　收款單據審核　185
5.3.7　收款業務核銷處理　186
5.3.8　收款單據制單處理　187
5.3.9　收款單據審核核銷一體化處理190
5.3.10　選擇收款　192
5.4　票據處理　194
5.4.1　收到商業匯票　194
5.4.2　匯票計息　197
5.4.3　匯票結算　199
5.4.4　匯票貼現　200
5.5　轉賬處理　201
5.5.1　應收衝應收　202
5.5.2　預收衝應收　203
5.5.3　應收衝應付　204
5.5.4　紅票對沖　206
5.6　壞賬處理　207
5.6.1　壞賬發生　207
5.6.2　壞賬收回　208
5.6.3　計提壞賬準備　209
5.7　其他操作　210
5.7.1　取消操作、刪除憑證　210
5.7.2　單據查詢　212
5.7.3　賬表查詢　212
5.7.4　結賬　213

第6　章 薪資管理系統　215
6.1　了解薪資管理系統　215
6.1.1　薪資管理系統的主要功能　215
6.1.2　薪資管理系統與其他系統之間的關係　215
6.1.3　薪資管理系統的操作流程　215
6.2　“單工資”類別薪資處理　216
6.2.1　初始化設置　217
6.2.2　日常業務處理　236
6.2.3　期末業務處理　250
6.3　多工資類別薪資處理　252
6.3.1　啟用相關係統、設置相關權限　253
6.3.2　建立工資賬套　255
6.3.3　設置基礎工資項目　255
6.3.4　建立多個工資類別　257
6.3.5　“正式人員”工資類別初始設置　258
6.3.6　“正式人員”工資類別日常業務　260
6.3.7　“臨時人員”工資類別初始設置　260
6.3.8　“臨時人員”工資類別日常處理　265
6.3.9　期末業務處理　270
6.3.10　單個與多個工資類別轉換設置　272

第7　章 固定資產管理系統　274
7.1　了解固定資產管理系統　274
7.1.1　固定資產管理系統的主要功能　274
7.1.2　固定資產管理系統與其他系統之間的關係　274
7.1.3　固定資產管理系統操作流程　275
7.2　初始化設置　275
7.2.1　建立固定資產賬套　275
7.2.2　設置參數　279
7.2.3　設置部門對應折舊科目　279
7.2.4　設置資產類別　280
7.2.5　設置增減方式對應入賬科目　282
7.2.6　錄入原始卡片　283
7.2.7　卡片管理—修改卡片　287
7.3　日常業務處理　288
7.3.1　固定資產增加業務處理　288
7.3.2　固定資產變動單業務　294
7.4　期末處理　299
7.4.1　計提折舊　299
7.4.2　資產減少　300
7.4.3　資產盤點　305
7.4.4　對賬及結賬　308
7.4.5　賬表查詢　309

第8　章 總賬管理系統期末業務處理　310
8.1　了解總賬管理系統期末業務處理　310
8.2　銀行對賬　310
8.3　轉賬定義　315
8.3.1　設置自定義轉賬　315
8.3.2　設置對應結賬　322
8.3.3　設置銷售成本憑證　323
8.3.4　設置期間損益結轉憑證　324
8.4　期末轉賬憑證生成　324
8.4.1　結轉製造費用　325
8.4.2　結轉完工產品成本　326
8.4.3　結轉銷售成本　327
8.4.4　結轉稅金、計提稅費　328
8.4.5　結轉損益類科目　330
8.4.6　計提並結轉企業所得稅　331
8.4.7　分配與結轉利潤　333
8.4.8　結轉利潤分配明細科目　334
8.5　期末對賬與結賬　335
8.5.1　對賬　335
8.5.2　總賬結賬　337
8.6　總賬管理系統賬表查詢　339
8.6.1　查詢總賬　339
8.6.2　查詢項目明細賬　339
8.6.3　查詢科目明細賬　340

第9　章 UFO 報表管理系統　341
9.1　了解UFO 報表管理系統　341
9.2　自定義報表相關知識解釋　344
9.2.1　自定義報表格式　344
9.2.2　自定義報表公式　344
9.2.3　圖表功能　347
9.2.4　報表保存　347
9.3　調用模板生成報表　347
9.3.1　生成資產負債表　347
9.3.2　生成利潤表　350
9.3.3　生成現金流量表　351
9.4　自定義報表　358
9.4.1　自定義管理費用明細表　358
9.4.2　自定義企業主要財務指標分析表　364
9.4.3　自定義貨幣資金表　369
9.4.4　自定義庫存商品明細表　372
9.5　報表審核與編輯　376
9.5.1　定義審核公式並進行報表審核　376
9.5.2　定義舍位平衡公式、進行舍位平衡操作　377
9.5.3　追加圖標顯示區域並插入圖表對象　378
9.5.4　表頁追加與管理　379