投行實戰 — 大宗商品期貨和期權投資策略與案例

目錄
基本面分析篇
第1章 如何研究供應面 2
1.1 投行如何對供應面進行全面分析 2
1.2 如何從公開信息中找到有用的數據 14
1.3 如何獲得獨家數據 21
1.4 普通投資者怎樣參與實地調研 28
1.5 建立數據庫和追蹤指標 34
1.6 如何預測未來供應 39
1.7 投行實戰案例 41
第2章 如何研究需求面 50
2.1 投行如何對需求面做全面分析 50
2.2 投行預測需求的方法 57
2.3 投行需求預測中用到的統計方法 68
2.4 投行分析師的需求預測法寶——實地調研 71
2.5 投行實戰案例 82
第3章 供需平衡表是投行基本面分析的基石 92
3.1 投行為何重視供需平衡表 92
3.2 供需的動態變化 99
3.3 自己如何搭建供需平衡表 104
3.4 投行偏愛遠期曲線——供需的最佳圖表展示 111
3.5 投行實戰案例 118
第4章 價值百萬元的成本曲線有何神奇之處 129
4.1 投行為何重視成本曲線 129
4.2 如何分析大宗商品的成本 132
4.3 普通投資者如何構建自己的成本曲線 139
4.4 投行實戰案例 142
技術面分析篇
第5章 投行技術面分析 152
5.1 技術面分析只是投行交易中的一個環節 152
5.2 投行如何進行技術面分析 156
5.3 量化分析的崛起——更精細的技術面分析 161
5.4 新興的大數據分析 167
5.5 投行實戰案例 170
大宗商品新趨勢篇
第6章 大宗商品定價權的變化趨勢 176
6.1 大宗商品定價權的現狀 176
6.2 中國等新興市場的崛起 182
6.3 中國大宗商品市場的發展 193
6.4 為何中國要爭奪大宗商品的定價權 203
6.5 國際投行操縱大宗商品價格案例 206
第7章 全球大宗商品金融化的趨勢 212
7.1 基本面屬性減弱，金融屬性增強 212
7.2 大宗商品的融資屬性 217
7.3 如何分析帶有金融屬性的大宗商品價格走勢 222
7.4 實戰案例 229
第8章 百年變局下的大宗商品價格預測 233
8.1 大宗商品未來價格展望 233
8.2 能源 239
8.3 金屬 248
8.4 新能源板塊 269
期權策略篇
第9章 玩轉期權 280
9.1 期權是如何定價的 280
9.2 國際大宗商品期權市場的發展 284
9.3 投行的大宗商品衍生品業務分為自營和代客 288
9.4 投行提供的主要期權產品，普通投資者如何操作 292
9.5 運用期權進行套期保值和風險管理的案例分析 310