SAP財務管控2——財務總監背後的“管理大師”
任振清 張守彬
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目 錄
產 品 篇 / 1
第1章 SAP S/4 HANA介紹 3
1.1 SAP產品路線 3
1.2 SAP S/4 HANA概述 4
1.2.1 SAP S/4 HANA產生的背景 4
1.2.2 SAP S/4 HANA的價值 5
1.2.3 SAP S/4 HANA的應用場景 6
1.2.4 SAP S/4 HANA的版本 7
第2章 SAP S/4 Simple Finance介紹 9
2.1 SAP S/4 Simple Finance總覽 10
2.1.1 財務計劃及分析 10
2.1.2 財務快速關賬 11
2.1.3 資金與風險管理 11
2.1.4 協同配合的財務運營 11
2.1.5 企業風險及合規管理 12
2.2 SAP S/4 Simple Finance關鍵創新 12
2.2.1 會計核算及財務關賬 12
2.2.2 統一日記賬 12
2.2.3 集中財務系統 13
2.2.4 基於SAP的現金管理系統 14
2.2.5 集成的業務計劃 14
2.2.6 業務駕駛艙 15
2.2.7 流水作業 15
2.3 SAP S/4 Simple Finance功能介紹 16
2.3.1 SAP S/4 Simple Finance總賬會計 16
2.3.2 SAP S/4 Simple Finance應收應付會計 16
2.3.3 SAP S/4 Simple Finance固定資產會計 17
2.3.4 SAP S/4 Simple Finance管理會計 17
2.3.5 SAP S/4 Simple Finance資金管理 17
管 控 篇 / 19
第3章 企業集團財務管控 21
3.1 企業集團概覽 21
3.1.1 企業集團定義 21
3.1.2 企業集團的治理結構 22
3.1.3 企業集團的管控模式 24
3.2 企業集團的財務管控模式 26
3.2.1 財務管理模式的類型 26
3.2.2 集團公司的財務管理模式 28
3.2.3 管理型企業集團的財務管理模式 30
3.3 企業集團的財務管控框架 33
3.3.1 集團財務管理內容 34
3.3.2 集團財務管理業務能力 35
3.3.3 集團財務管理業務框架 37
3.4 SAP集團財務管控 38
第4章 全面預算管理 41
4.1 預算目標 41
4.1.1 全面預算管理目標的確定 41
4.1.2 預算目標的指標導向 44
4.2 預算編制 45
4.2.1 傳統預算編制的局限性 45
4.2.2 平衡記分卡介紹 46
4.2.3 全面預算的編制 47
4.3 預算控制、調整與博弈 49
4.3.1 預算控制 49
4.3.2 預算調整 49
4.3.3 預算管理過程中的博弈 50
4.4 預算評價 51
4.4.1 預算評價指標體系的確定 51
4.4.2 預算獎懲制度體系的安排 53
4.5 SAP預算管理 53
4.5.1 SAP預算管理整體功能 54
4.5.2 SAP預算編制 56
4.5.3 SAP預算控制 57
4.5.4 SAP預算分析與報告 58
4.6 預算管理案例 59
4.6.1 案例背景 59
4.6.2 預算管理功能運用 59
4.6.3 實施效果 60
第5章 資金管理 61
5.1 資金管理理論 61
5.1.1 資金管理的概念 61
5.1.2 資金管理的內容 61
5.1.3 資金管理的目標 62
5.2 資金集中管理理論 63
5.2.1 資金集中管理的概念 63
5.2.2 資金集中管理的內涵 63
5.2.3 資金集中管理的原則 64
5.3 企業集團資金集中管理模式 66
5.3.1 國外資金集中管理模式 66
5.3.2 國內資金集中管理模式 67
5.4 企業集團資金管理現狀 71
5.4.1 國外資金集中管理現狀 71
5.4.2 國內資金集中管理現狀 72
5.5 SAP中國版資金管理 73
5.5.1 SAP資金管理功能概覽 74
5.5.2 資金計劃與控制 74
5.5.3 收付款管理與銀企直連 74
5.5.4 票據管理 75
5.6 資金管理案例 76
5.6.1 案例背景 76
5.6.2 核心方案 76
5.6.3 主要做法和效果 77
第6章 風險和內控管理 79
6.1 風險管理 79
6.1.1 風險管理的概念 79
6.1.2 風險管理的歷史 80
6.1.3 風險的特征 81
6.1.4 企業風險管理的特征 82
6.1.5 風險管理與內控的融合 84
6.2 風險管理與內部控制 85
6.2.1 風險管理與內部控制的關系 85
6.2.2 風險管理與內部控制的應用誤區 86
6.3 風險管理與內部控制現狀 87
6.3.1 公司治理結構比較完善，但治理效果差 87
6.3.2 單位負責人內部控制觀念淡薄 87
6.3.3 內部控制與風險管理有效融合有待完善 87
6.3.4 缺乏健康、完善的控制環境 88
6.3.5 將制度建設等同於內部控制 88
6.3.6 沒有建立一個完整的風險管理體系 89
6.4 風險與內部控制管理框架 89
6.4.1 風險與內部控制框架概述 89
6.4.2 內部控制框架五要素 90
6.4.3 風險管理框架八要素 91
6.5 SAP的治理、風險與合規管理 92
6.5.1 風險管理 93
6.5.2 流程控制 93
6.5.3 訪問控制 94
6.5.4 環境、健康和安全管理 95
6.5.5 全球貿易服務 95
6.6 風險管控案例 95
6.6.1 案例背景 95
6.6.2 核心方案 96
6.6.3 主要收益 96
第7章 合並報表 99
7.1 合並報表概述 99
7.1.1 合並報表的概念 99
7.1.2 合並報表的意義 99
7.1.3 合並報表的範圍 100
7.1.4 合並報表的編制程序 101
7.2 合並理論 104
7.2.1 所有權理論 105
7.2.2 母公司理論 107
7.2.3 實體理論 108
7.2.4 中國現行合並理論的選擇 111
7.3 SAP合並報表 113
7.3.1 主數據 113
7.3.2 業務架構 114
7.3.3 數據收集 114
7.3.4 數據重分類 115
7.3.5 合並抵銷 115
7.3.6 ERP系統改造 115
7.4 合並報表案例 116
7.4.1 案例背景 116
7.4.2 核心方案 116
7.4.3 主要收益 117
第8章 財務共享服務 119
8.1 財務共享服務概述 119
8.1.1 財務共享服務產生的背景 119
8.1.2 財務共享服務的理論基礎 120
8.1.3 財務共享服務在我國的發展 122
8.2 財務共享服務中心概述 122
8.2.1 財務共享服務內容 123
8.2.2 財務共享服務中心的模式 123
8.2.3 財務共享服務中心的特點 126
8.2.4 財務共享服務中心的局限性 127
8.2.5 財務共享服務中心的展望 128
8.3 SAP共享服務解決方案 130
8.3.1 SAP共享服務解決方案 130
8.3.2 SAP財務共享服務業務框架 130
8.3.3 SAP財務共享服務技術架構 132
8.4 財務共享案例 133
8.4.1 案例背景 133
8.4.2 核心方案 133
8.4.3 主要收益 134
案 例 篇 / 135
第9章 房地產行業 137
9.1 房地產行業概述 137
9.1.1 房地產行業業務模式 137
9.1.2 房地產行業的特點 138
9.2 E房地產公司簡介 139
9.2.1 E房地產公司基本情況 139
9.2.2 E房地產公司信息化現狀 140
9.3 項目情況 141
9.3.1 項目背景 141
9.3.2 項目目標 142
9.3.3 項目範圍 142
9.4 項目方案 142
9.4.1 組織架構 142
9.4.2 業務架構 143
9.4.3 集成架構 145
9.5 房地產行業經驗總結 146
第10章 電力行業 149
10.1 電力行業概述 149
10.1.1 電力行業業務模式 149
10.1.2 電力行業特點 150
10.2 F電力集團簡介 150
10.2.1 F電力集團基本情況 150
10.2.2 F電力集團信息化現狀 151
10.3 項目情況 151
10.3.1 項目背景 151
10.3.2 項目目標 152
10.3.3 項目範圍 153
10.4 項目方案 153
10.4.1 組織架構 153
10.4.2 業務架構 153
10.4.3 集成架構 161
10.5 電力行業經驗總結 162
第11章 制造行業 163
11.1 制造行業概述 163
11.1.1 制造行業業務模式 163
11.1.2 制造行業特點 164
11.2 G制造公司簡介 165
11.2.1 G制造公司基本情況 165
11.2.2 G制造公司信息化現狀 165
11.3 項目情況 165
11.3.1 項目背景 165
11.3.2 項目目標 166
11.3.3 項目範圍 167
11.4 項目方案 167
11.4.1 組織架構 167
11.4.2 業務架構 167
11.4.3 集成架構 176
11.5 制造行業經驗總結 177
第12章 醫藥行業 179
12.1 醫藥行業概述 179
12.1.1 醫藥行業業務模式 179
12.1.2 醫藥行業的特點 180
12.2 H藥業集團簡介 180
12.2.1 H藥業集團基本情況 180
12.2.2 H藥業集團信息化現狀 181
12.3 項目情況 181
12.3.1 項目背景 181
12.3.2 項目目標 182
12.3.3 項目範圍 182
12.4 項目方案 182
12.4.1 組織架構 182
12.4.2 業務架構 184
12.4.3 基礎數據設計 190
12.4.4 集成架構 193
12.5 醫藥行業經驗總結 193
第13章 電子行業 195
13.1 電子行業概述 195
13.1.1 電子行業業務模式 195
13.1.2 電子行業特點 196
13.2 I電子集團公司簡介 197
13.2.1 I電子集團基本情況 197
13.2.2 I電子集團信息化現狀 197
13.3 項目情況 197
13.3.1 項目背景 197
13.3.2 項目目標 197
13.3.3 項目範圍 198
13.4 項目方案 198
13.4.1 組織架構 198
13.4.2 業務架構 199
13.4.3 集成架構 206
13.5 電子行業經驗總結 206
第14章 食品行業 209
14.1 食品行業概述 209
14.1.1 食品行業業務模式 209
14.1.2 食品行業特點 210
14.2 公司簡介 210
14.2.1 J乳業集團簡介 210
14.2.2 J乳業集團信息化現狀 210
14.3 項目情況 210
14.3.1 項目背景 210
14.3.2 項目目標 212
14.3.3 項目範圍 212
14.4 項目方案 212
14.4.1 組織架構 212
14.4.2 業務架構 212
14.4.3 集成架構 215
14.5 食品行業經驗總結 216
參考文獻 217
後記 218
