Excel+DeepSeek會計與財務高效辦公
裴鵬飛、劉飛、張誌霞
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目錄大綱
目 錄
第1章 開始使用DeepSeek 1
1.1 界面功能詳解 1
1.2 基礎提問技巧 6
1.3 優化提問方式 9
1.4 DeepSeek助力辦公自動化 15
1.5 DeepSeek給予函數應用的幫助 16
第2章 財務數據的高效輸入與驗證 22
2.1 數據批量輸入 22
2.1.1 批量輸入相同數據 22
2.1.2 輸入有規則的數據 24
2.1.3 批量輸入公式計算結果 27
2.1.4 在DeepSeek指導下快速讓缺失數據自動填充 28
2.1.5 大片區域的批量輸入 30
2.1.6 為數據批量添加單位 32
2.2 數據驗證與糾錯 34
2.2.1 限制只能輸入指定類型的數據 34
2.2.2 限制輸入數據的大小 35
2.2.3 設置可選擇的輸入序列 36
2.2.4 設置輸入提示 37
2.2.5 DeepSeek指導禁止輸入空格 37
2.2.6 DeepSeek指導禁止輸入重復數據 39
2.2.7 DeepSeek指導禁止錄入周末日期 40
2.3 原始數據采集 42
2.3.1 從文本文件導入數據 42
2.3.2 從網頁中導入數據 46
第3章 財務數據的清洗與整理 48
3.1 有規範建表的意識 48
3.1.1 數據格式要規範 48
3.1.2 表格結構要規範 49
3.1.3 數據具有統一性 51
3.1.4 不破壞數據的連續性 52
3.1.5 要能整理為二維表 52
3.2 處理空值與重復值 54
3.2.1 快速定位並刪除空白行 54
3.2.2 處理重復值、重復記錄 55
3.3 文本處理函數 57
3.3.1 清除文本中的空格、不可打印字符（SUBSTITUTE/CLEAN函數） 57
3.3.2 文本的提取（LEFT/RIGHT/MID/FIND/LEN函數） 60
3.4 運用分列工具整理數據 62
3.4.1 分列功能解決一列多屬性問題 62
3.4.2 分列功能修正不規範的日期 64
3.5 字母大小寫與單位統一 66
3.5.1 使用UPPER、LOWER、PROPER函數處理字母大小寫 66
3.5.2 整理帶單位的數據 67
3.6 效率提升與自動化 69
3.6.1 Excel“超級表”的創建與應用 69
3.6.2 Power Query：數據清洗的“神器” 73
第4章 財務數據的統計與分析 82
4.1 篩選滿足條件的數據 82
4.1.1 按類別快速篩選 82
4.1.2 數字篩選 83
4.1.3 日期篩選 85
4.1.4 結果獨立存放的高級篩選 86
4.2 數據的分類匯總 88
4.2.1 單層分類匯總 89
4.2.2 多層分類匯總 91
4.2.3 同一字段的多種分類匯總 93
4.2.4 分類匯總結果的復制使用 95
4.3 為多維透視分析準備好數據源 96
4.3.1 數據表必須是規範的表格結構 96
4.3.2 數據至少包含一個分類字段 98
4.3.3 數據格式要規範一致 99
4.3.4 數據應為一維表而非二維表 99
4.3.5 數據應具有連續性 100
4.4 日常費用支出表的透視分析 101
4.4.1 自動生成會計期間 101
4.4.2 創建按部門和費用類別統計的數據透視表 102
4.4.3 設置值的顯示方式 103
4.4.4 優化呈現效果 105
4.5 銷售數據表的透視分析 107
4.5.1 各類別商品銷售數量及金額統計報表 107
4.5.2 各部門業績統計報表 109
4.5.3 各銷售員業績統計報表 110
4.5.4 各類別商品各月份銷售統計報表 111
第5章 財務數據計算的函數與公式 115
5.1 什麼是公式 115
5.1.1 加、減、乘、除等簡易計算的公式 115
5.1.2 使用函數的公式 116
5.2 公式對數據源的引用 117
5.2.1 引用相對數據源進行計算 117
5.2.2 引用絕對數據源進行計算 118
5.2.3 引用其他工作表數據源進行計算 119
5.3 什麼是函數 120
5.3.1 函數的構成 120
5.3.2 函數的用法 121
5.4 DeepSeek生成財務計算的公式 122
5.4.1 根據員工的職位和工齡調整工資 122
5.4.2 判斷是不是本月賬款 123
5.4.3 判斷應收賬款是否到期 124
5.4.4 計算應收賬款的逾期天數 125
5.4.5 統計大於12個月的賬款 126
5.4.6 計算固定資產已使用月數 127
5.4.7 統計各倉庫出庫量 128
5.4.8 建立按上旬、中旬、下旬統計出貨量的報表 129
5.4.9 建立按品類統計的銷售月報表 131
5.4.10 合並訂單計算折扣率 132
5.4.11 扣除預支後實際報銷給付核算 134
5.4.12 返回指定部門的最高工資 135
5.4.13 核算臨時工的實際工作天數並計算工資 137
5.4.14 判斷加班日期是工作日還是雙休日 138
5.5 專項財務函數 139
5.5.1 計算貸款的每期償還額 139
5.5.2 計算貸款每期償還額中包含的本金 140
5.5.3 計算貸款每期償還額中包含的利息金額 141
5.5.4 計算投資的未來值 141
5.5.5 計算投資的投資期數 142
第6章 填制記賬憑證並自動登記日記賬 143
6.1 制作會計科目表 143
6.1.1 生成標準會計科目表 144
6.1.2 生成行業特色會計科目表 146
6.1.3 在Excel表格中建立會計科目表 147
6.1.4 會計科目表中的科目校驗 149
6.2 填制記賬憑證 152
6.2.1 用自然語言將經濟業務描述給DeepSeek 152
6.2.2 DeepSeek識別票據自動生成會計分錄 153
6.2.3 建立記賬憑證表單 154
6.3 記賬憑證匯總表 158
6.3.1 制作記賬憑證匯總表 159
6.3.2 DeepSeek輔助在“記賬憑證匯總表”中建立公式 159
6.4 自動登記日記賬 162
6.4.1 DeepSeek生成公式輔助自動確認“庫存現金”與“銀行存款”科目 164
6.4.2 DeepSeek生成公式輔助自動登記現金日記賬 166
6.4.3 自動登記銀行存款日記賬 171
第7章 月末賬務處理並建立財務總賬表 173
7.1 結轉本期利潤 173
7.1.1 匯總主營業務收入、主營業務成本、銷售費用等 174
7.1.2 結轉利潤的賬務處理 175
7.2 編制科目匯總表 179
7.2.1 利用分類匯總功能進行科目匯總 179
7.2.2 利用數據透視表建立科目匯總表 187
7.3 編制財務總賬表 189
7.3.1 DeepSeek生成公式輔助提取總賬科目 189
7.3.2 計算各總賬科目本期發生額 193
7.4 編制財務明細賬表 195
7.4.1 建立明細賬表 195
7.4.2 DeepSeek輔助建立公式自動顯示指定科目明細賬 198
7.5 賬務試算平衡檢驗 201
7.5.1 現金賬務核對 201
7.5.2 銀行存款賬務核對 203
7.6 賬目保護 205
7.6.1 保護賬務工作表 205
7.6.2 保護賬務工作簿 206
第8章 財務分析 208
8.1 財務比率分析 208
8.1.1 創建財務比率分析表 208
8.1.2 計算變現能力比率 210
8.1.3 計算資產管理比率 210
8.1.4 計算負債比率 215
8.1.5 計算盈利能力比率 217
8.2 財務比較分析 219
8.2.1 創建財務比較分析表 219
8.2.2 計算企業財務比率並與標準財務比率進行比較 220
第9章 員工工資管理 223
9.1 創建員工工資管理表 223
9.1.1 創建員工基本工資表 224
9.1.2 創建員工績效獎金計算表 225
9.1.3 DeepSeek輔助建立公式計算個人所得稅 226
9.1.4 創建考勤統計表 229
9.1.5 員工月度工資核算 230
9.2 分析工資數據 234
9.2.1 突出顯示小於平均工資的記錄 234
9.2.2 按部門統計工資額 235
9.2.3 部門平均薪酬比較圖 236
9.3 生成員工工資條 238
9.3.1 生成工資條 238
9.3.2 打印輸出工資條 240
9.4 發放工資的賬務處理 241
9.4.1 計提員工工資 242
9.4.2 代扣保險費 243
9.4.3 代扣個人所得稅 244
9.4.4 繳納個人所得稅 244
第10章 資產優化管理 246
10.1 固定資產折舊自動計算 246
10.1.1 創建固定資產清單表 246
10.1.2 固定資產查詢 248
10.1.3 創建固定資產折舊表 251
10.1.4 直線折舊法計提折舊 252
10.1.5 年數總和法計提折舊 254
10.1.6 雙倍余額遞減法計提折舊 255
10.2 存貨管理ABC分析模型 256
10.2.1 根據年消耗金額進行ABC分類 257
10.2.2 ABC三類物料分布圖 259
10.2.3 不同類別物料的管理策略 262
10.2.4 超儲、呆滯物料自動化預警 263
10.3 應收賬款賬齡分析自動化 268
10.3.1 建立應收賬款記錄表 269
10.3.2 篩選查看已逾期賬款 270
10.3.3 計算各筆賬款的賬齡 271
10.3.4 按客戶統計應收賬款 273
10.3.5 統計各賬齡下的應收賬款 276
10.3.6 應收賬款賬齡分析圖 277
10.3.7 應收賬款及壞賬的會計分錄 278
第11章 預算與成本管理 281
11.1 構建彈性預算模板 281
11.1.1 使用函數進行多維度匯總 281
11.1.2 創建多級科目體系並使用數據透視表統計 284
11.2 預算與差異分析儀表盤 286
11.2.1 創建預算與實際的比較表 287
11.2.2 可視化差異值 288
11.3 成本預測分析 290
11.3.1 回歸分析法（LINEST函數） 291
11.3.2 創建散點圖與趨勢線 293
11.4 DeepSeek賦能銷售收入預算 294
11.4.1 趨勢性分析 295
11.4.2 季節性分析 297
11.4.3 下一階段的銷售預測 298
11.5 DeepSeek賦能成本預算 299
11.5.1 原材料采購預算模型 299
11.5.2 進行敏感性分析 302
11.6 利用AI進行復雜場景的模擬和戰略推演 305
11.6.1 向DeepSeek提問 305
11.6.2 Excel整理分析數據 307
第12章 稅務管理智能化 310
12.1 稅務健康診斷與風險提示 310
12.2 企業稅務與業務數據分析 312
12.2.1 增值稅稅負率計算 312
12.2.2 稅負分析與優化空間 316
12.2.3 業務結構分析 317
12.2.4 客戶與供應商分析 320
12.2.5 時間趨勢與現金流分析 321
