商品描述
在數智化時代背景下，財務人員的職能定位正由傳統的數據核算與報表編制，逐步轉向具備業務洞察與管理支持能力的高階角色。作為業務夥伴（BP），財務人員需要深度融人業務前端，通過經營分析、數據挖掘與決策支持，推動企業戰略落地與業務目標達成本書以一個銷售訂單模型為例，使用Excel工具（Power Query、函數公式、VBA）和AI工具（DeepSeek），通過建立銷售訂單跟蹤分析模型，幫助財務人員實現從數據處理到管理、從計算到分析、從數據挖掘到經營決策的轉變。本書適合企業財務管理者、財經類大專院校學生以及相關培訓機構參考
作者簡介
李盛龍，會計師，實戰型財務 培訓師、咨詢師，醫藥制藥業財務合規體系建設 專家，有著豐富的企業財務合規體系搭建、財務咨詢和培訓經驗，對企業經營分析體系、方法及依托於DeepSeek和財務工具Excel的業財融合分析等有深入研究和獨特認識，為數百家大中型企業進行過多次Excel工具應用、公司經營分析培訓和咨詢及財務合規體系建設。
目錄大綱
第1章 使用Power Query進行銷售訂單分析建模
1.1 銷售訂單數據及分析需求
1.1.1 采集銷售訂單數據
1.1.2 分析銷售訂單數據需求
1.2 建立數據查詢與合並模型
1.2.1 建立數據基本查詢
1.2.2 整理年初余額表
1.2.3 整理訂單信息表
1.2.4 整理發貨信息表
1.2.5 整理開票信息表
1.2.6 整理收款信息表
1.2.7 加載數據
1.3 制作基本統計分析報告
1.3.1 制作已發貨未開票報告
1.3.2 制作已發貨已開票報告
1.3.3 制作已開票已收款報告
1.3.4 制作已開票未回款報告
1.3.5 制作未發貨訂單報告
1.3.6 制作已完成訂單報告
1.3.7 制作未完成訂單報告
1.4 制作客戶銷售跟蹤分析報告
1.4.1 制作客戶訂單發貨開票回款一覽表
1.4.2 制作客戶各月銷售統計一覽表
1.4.3 制作客戶各月開票與收款統計一覽表
1.4.4 制作客戶各月應收款統計一覽表
1.4.5 制作客戶已發貨未開票賬齡分析報告
1.4.6 制作客戶已開票未收款賬齡分析報告
1.5 制作產品銷售跟蹤分析報告
1.5.1 制作產品訂單發貨開票回款一覽表
1.5.2 制作產品各月銷售統計一覽表
1.5.3 制作產品各月開票與收款統計一覽表
1.6 制作可視化分析報告
1.6.1 制作客戶銷售訂單排名分析可視化報告
1.6.2 制作產品銷售訂單排名分析可視化報告
1.6.3 制作客戶發貨排名分析可視化報告
1.6.4 制作產品發貨排名分析可視化報告
1.6.5 制作各月訂單總額跟蹤分析可視化報告
1.6.6 制作各月發貨總額跟蹤分析可視化報告
1.6.7 制作各月開票總額跟蹤分析可視化報告
1.6.8 制作各月收款總額跟蹤分析可視化報告
1.7 制作分析報告目錄
第2章 使用Excel函數公式進行銷售訂單分析建模
2.1 制作基本統計分析報告
2.1.1 制作已發貨未開票報告
2.1.2 制作已發貨已開票報告
2.1.3 制作已開票已收款報告
2.1.4 制作已開票未收款報告
2.1.5 制作未發貨訂單報告
2.1.6 制作已完成訂單報告
2.1.7 制作未完成訂單報告
2.2 制作客戶銷售跟蹤分析報告
2.2.1 制作客戶訂單發貨開票回款一覽表
2.2.2 制作客戶各月銷售統計一覽表
2.2.3 制作客戶各月開票與收款統計一覽表
2.2.4 制作客戶各月應收款統計一覽表
2.2.5 制作客戶已發貨未開票賬齡分析報告
2.2.6 制作客戶已開票未收款賬齡分析報告
2.2.7 制作客戶各月計劃收款與實際收款一覽表
2.3 制作產品銷售跟蹤分析報告
2.3.1 制作產品訂單發貨開票回款一覽表
2.3.2 制作產品各月銷售統計一覽表
2.3.3 制作產品各月開票與收款統計一覽表
2.4 制作分析報告目錄
2.5 Excel數據分析函數覆習
2.5.1 FILTER函數
2.5.2 SORT函數
2.5.3 VLOOKUP函數
2.5.4 XLOOKUP函數
2.5.5 MATCH函數
2.5.6 INDEX函數
2.5.7 IF函數
2.5.8 IFFROR函數
第3章 使用Excel VBA進行銷售訂單分析建模
3.1 整理基礎數據表
3.1.1 整理訂單信息表
3.1.2 整理發貨信息表
3.1.3 整理開票信息表
3.1.4 整理收款信息表
3.2 制作基本統計分析報告
3.2.1 制作已發貨未開票報告
3.2.2 制作已發貨已開票報告
3.2.3 制作已開票已收款報告
3.2.4 制作已開票未收款報告
3.2.5 制作未發貨訂單報告
3.2.6 制作已完成訂單報告
3.2.7 制作未完成訂單報告
3.3 制作客戶銷售跟蹤分析報告
3.3.1 制作客戶訂單發貨開票回款一覽表
3.3.2 制作客戶各月銷售統計一覽表
3.3.3 制作客戶各月開票與收款統計一覽表
3.3.4 制作客戶各月應收款統計一覽表
3.3.5 制作客戶已發貨未開票賬齡分析報告
3.3.6 制作客戶已開票未收款賬齡分析報告
3.3.7 制作客戶各月計劃收款與實際收款一覽表
3.4 制作產品銷售跟蹤分析報告
3.4.1 制作產品訂單發貨開票回款一覽表
3.4.2 制作產品各月銷售統計一覽表
3.4.3 制作產品各月開票與收款統計一覽表
3.5 制作目錄
3.6 Excel VBA必備知識與技能
3.6.1 變量聲明語句
3.6.2 賦值語句
3.6.3 條件語句
3.6.4 循環語句
3.6.5 語句技能與技巧
3.6.6 函數公式
3.6.7 引用和操作工作簿
3.6.8 引用和操作工作表
3.6.9 引用和操作單元格
3.6.10 窗體控件對話界面
3.6.11 ADO+SQL數據查詢簡述
第4章 DeepSeek助力銷售訂單分析
4.1 DeepSeek的基本使用方法
4.1.1 僅以文字描述進行對話
4.1.2 以文件+文字描述進行對話
4.1.3 快速聯網獲取Excel函數幫助信息
4.1.4 快速聯網獲取財務分析指標的幫助信
